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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AH Fonds commercial | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
AP Constructions | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 696.00 | 55 780.00 | 47 915.00 | 103 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 576.00 | 149 115.00 | 96 461.00 | 245 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 936.00 | 391 223.00 | 308 713.00 | 699 936.00 |
BT Marchandises | 117 036.00 | 2 482.00 | 114 554.00 | 117 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
BZ Autres créances | 250 810.00 | | 250 810.00 | 250 810.00 |
CF Disponibilités | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 053.00 | 2 482.00 | 500 571.00 | 503 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 989.00 | 393 704.00 | 809 285.00 | 1 202 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 854.00 | 173 245.00 | | 219 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 564.00 | 46 609.00 | | -16 564.00 |
DL TOTAL (I) | 258 290.00 | 274 854.00 | | 258 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 691.00 | 217 444.00 | | 210 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 5 437.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 028.00 | 236 744.00 | | 265 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 508.00 | 45 444.00 | | 35 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 3 140.00 | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 995.00 | 508 209.00 | | 550 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 285.00 | 793 063.00 | | 809 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 394.00 | 348 178.00 | | 388 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 094.00 | 1 110.00 | 644 204.00 | 643 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 094.00 | 1 110.00 | 644 204.00 | 643 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 22 287.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 78.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 040.00 | 10 078.00 | | 10 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 307.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 41 957.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 887.00 | -31 879.00 | | 9 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 660.00 | 942 217.00 | | 659 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 224.00 | 895 608.00 | | 676 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 564.00 | 46 609.00 | | -16 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 768.00 | | 39 167.00 | 660 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 146.00 | | | 169 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 623.00 | | 39 167.00 | 491 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 510.00 | 27 713.00 | | 363 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 701.00 | 27 713.00 | | 358 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 155.00 | 2 482.00 | 1 155.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | 2 482.00 | 1 155.00 | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 155.00 | 2 482.00 | 11 155.00 | 11 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 482.00 | 1 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 028.00 | 265 028.00 | | 265 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VC Groupe et associés | 179 616.00 | 179 616.00 | | 179 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 527.00 | 47 926.00 | 138 123.00 | 210 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 616.00 | 286 616.00 | | 286 616.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 995.00 | 388 394.00 | 138 123.00 | 550 995.00 |