| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 839.00 | | 928 839.00 | 928 839.00 |
BZ Autres créances | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CF Disponibilités | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 991.00 | | 1 006 991.00 | 1 006 991.00 |
CU Autres participations | 928 839.00 | | 928 839.00 | 928 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 451.00 | 580 901.00 | | 576 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 085.00 | -4 450.00 | | 92 085.00 |
DL TOTAL (I) | 756 536.00 | 664 451.00 | | 756 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 055.00 | 40 328.00 | | 248 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 11 159.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 455.00 | 51 487.00 | | 250 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 991.00 | 715 938.00 | | 1 006 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 455.00 | 51 487.00 | | 250 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 416.00 | -2 225.00 | | -2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 632.00 | 1 691.00 | | 99 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547.00 | 6 141.00 | | 7 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 085.00 | -4 450.00 | | 92 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 839.00 | | 250 000.00 | 678 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 839.00 | | 250 000.00 | 678 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 248 055.00 | 248 055.00 | | 248 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 455.00 | 250 455.00 | | 250 455.00 |