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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 839.00 | | 928 839.00 | 928 839.00 |
BZ Autres créances | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
CF Disponibilités | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 145.00 | | 130 145.00 | 130 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 984.00 | | 1 058 984.00 | 1 058 984.00 |
CU Autres participations | 928 839.00 | | 928 839.00 | 928 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 880 809.00 | 668 536.00 | | 880 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 055.00 | 212 273.00 | | -6 055.00 |
DL TOTAL (I) | 962 755.00 | 968 809.00 | | 962 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 321.00 | 83 296.00 | | 86 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 4 969.00 | | 9 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 229.00 | 89 093.00 | | 96 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 984.00 | 1 057 903.00 | | 1 058 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 229.00 | 89 093.00 | | 96 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 355.00 | -2 516.00 | | -2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 220 337.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055.00 | 8 063.00 | | 6 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 055.00 | 212 273.00 | | -6 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 839.00 | | | 928 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 839.00 | | | 928 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VC Groupe et associés | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
VI Groupe et associés | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |