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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 839.00 | | 928 839.00 | 928 839.00 |
BZ Autres créances | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
CF Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 064.00 | | 129 064.00 | 129 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 903.00 | | 1 057 903.00 | 1 057 903.00 |
CU Autres participations | 928 839.00 | | 928 839.00 | 928 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 536.00 | 576 451.00 | | 668 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 273.00 | 92 085.00 | | 212 273.00 |
DL TOTAL (I) | 968 809.00 | 756 536.00 | | 968 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 296.00 | 248 055.00 | | 83 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 2 400.00 | | 4 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 093.00 | 250 455.00 | | 89 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 903.00 | 1 006 991.00 | | 1 057 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 093.00 | 250 455.00 | | 89 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 516.00 | -2 416.00 | | -2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 337.00 | 99 632.00 | | 220 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063.00 | 7 547.00 | | 8 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 273.00 | 92 085.00 | | 212 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 839.00 | | | 928 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 839.00 | | | 928 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
VI Groupe et associés | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |