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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 745.00 | 4 376.00 | 1 369.00 | 5 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 4 537.00 | 2 625.00 | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 532.00 | 21 234.00 | 32 297.00 | 53 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 836.00 | 30 148.00 | 37 687.00 | 67 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BT Marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 770.00 | | 147 770.00 | 147 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 606.00 | 30 148.00 | 185 458.00 | 215 606.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
DH Report à nouveau | -15 705.00 | | | -15 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 080.00 | | | 137 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 458.00 | | | 185 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
FG Production vendue services | 195 441.00 | | 195 441.00 | 195 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 417.00 | | 206 417.00 | 206 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 803.00 | | | 212 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 970.00 | | | 208 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 946.00 | | 890.00 | 66 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 551.00 | | 890.00 | 65 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 473.00 | 7 675.00 | | 22 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 473.00 | 7 675.00 | | 22 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 167.00 | 11 418.00 | 37 748.00 | 49 167.00 |
VI Groupe et associés | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 385.00 | 11 365.00 | 1 020.00 | 12 385.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 080.00 | 99 331.00 | 37 748.00 | 137 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YT Sous‐traitance | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 606.00 | | | 606.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 689.00 | | | 42 689.00 |