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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 745.00 | 4 951.00 | 794.00 | 5 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 463.00 | 5 951.00 | 3 511.00 | 9 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 329.00 | 26 286.00 | 28 042.00 | 54 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 933.00 | 37 189.00 | 33 744.00 | 70 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BT Marchandises | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 567.00 | | 126 567.00 | 126 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 500.00 | 37 189.00 | 160 311.00 | 197 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
DH Report à nouveau | -11 873.00 | | | -11 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
DL TOTAL (I) | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 311.00 | | | 160 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
FG Production vendue services | 209 450.00 | | 209 450.00 | 209 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 302.00 | | 222 302.00 | 222 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 395.00 | | | 232 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 141.00 | | | 202 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 836.00 | | 3 097.00 | 67 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 441.00 | | 3 097.00 | 66 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 148.00 | 7 040.00 | | 30 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 148.00 | 7 040.00 | | 30 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 790.00 | 11 825.00 | 25 965.00 | 37 790.00 |
VI Groupe et associés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 679.00 | 63 714.00 | 25 965.00 | 89 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
ST Autres comptes | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YT Sous‐traitance | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 586.00 | | | 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
YW Taxe professionnelle | -55.00 | | | -55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 320.00 | | | 39 320.00 |