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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 130.00 | 8 921.00 | 1 209.00 | 10 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 440.00 | 46 497.00 | 4 943.00 | 51 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 558.00 | 61 163.00 | 7 394.00 | 68 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 077.00 | 61 163.00 | 60 914.00 | 122 077.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
FG Production vendue services | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 538.00 | | 171 539.00 | 171 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 793.00 | | | 181 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 796.00 | | 832.00 | 70 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 68 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 67 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 554.00 | | 832.00 | 69 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 516.00 | 2 718.00 | 3 070.00 | 61 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 516.00 | 2 718.00 | 3 070.00 | 61 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055.00 | 4 187.00 | 868.00 | 5 055.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
ZE Dividendes | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |