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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 936.00 | 214 677.00 | 111 259.00 | 325 936.00 |
040 Immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 580.00 | 215 679.00 | 141 901.00 | 357 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 437.00 | | 108 437.00 | 108 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
072 Créances – Autres | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 108.00 | | 240 108.00 | 240 108.00 |
110 Total général Actif | 597 688.00 | 215 679.00 | 382 009.00 | 597 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 297.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
222 Production stockée | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 597.00 | | | 298 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 987.00 | | | 107 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -955.00 | | | -955.00 |
242 Autres charges externes. | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
252 Charges sociales | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 165.00 | | | 283 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
280 Produits financiers | 414.00 | | | 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 873.00 | | | 873.00 |
294 Charges financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 384.00 | | | 308 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 926.00 | | | 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 926.00 | | | 926.00 |