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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 529.00 | 322 671.00 | 90 858.00 | 413 529.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 194.00 | 323 673.00 | 121 521.00 | 445 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
072 Créances – Autres | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 158 606.00 | | 158 606.00 | 158 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 295.00 | | 309 295.00 | 309 295.00 |
110 Total général Actif | 754 489.00 | 323 673.00 | 430 816.00 | 754 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 731.00 | | | 269 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 240.00 | | | 305 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
252 Charges sociales | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 394.00 | | | 264 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
294 Charges financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 515.00 | | | 406 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |