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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 526.00 | 251 140.00 | 84 386.00 | 335 526.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 176.00 | 252 142.00 | 115 034.00 | 367 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 773.00 | | 116 773.00 | 116 773.00 |
072 Créances – Autres | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
084 Disponibilités | 159 241.00 | | 159 241.00 | 159 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 066.00 | | 305 066.00 | 305 066.00 |
110 Total général Actif | 672 242.00 | 252 142.00 | 420 100.00 | 672 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493.00 | | | 493.00 |
214 Production vendue de biens – France | 458 113.00 | | | 458 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
222 Production stockée | -89 626.00 | | | -89 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 866.00 | | | 412 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473.00 | | | 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 308.00 | | | 153 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
242 Autres charges externes. | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 011.00 | | | -13 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
252 Charges sociales | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 643.00 | | | 329 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 223.00 | | | 83 223.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 580.00 | | | 357 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |