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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 854.00 | 7 568.00 | 286.00 | 7 854.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 714.00 | 7 568.00 | 1 146.00 | 8 714.00 |
060 Stock marchandises | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 439.00 | 2 777.00 | 38 662.00 | 41 439.00 |
072 Créances – Autres | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
084 Disponibilités | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 194.00 | 2 777.00 | 132 417.00 | 135 194.00 |
110 Total général Actif | 143 908.00 | 10 345.00 | 133 563.00 | 143 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 386.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 461.00 | 240 814.00 | | 260 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 009.00 | 152 143.00 | | 146 009.00 |
230 Autres produits | 9 440.00 | 7 417.00 | | 9 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 910.00 | 400 373.00 | | 415 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 456.00 | 211 382.00 | | 215 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 087.00 | 2 267.00 | | -7 087.00 |
242 Autres charges externes. | 78 069.00 | 85 508.00 | | 78 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 1 896.00 | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 515.00 | 67 186.00 | | 66 515.00 |
252 Charges sociales | 20 065.00 | 21 078.00 | | 20 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 1 293.00 | | 606.00 |
262 Autres charges | 16 839.00 | 2 721.00 | | 16 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 377.00 | 393 331.00 | | 392 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 534.00 | 7 042.00 | | 23 534.00 |
294 Charges financières | 2 976.00 | 4 324.00 | | 2 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 163.00 | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 296.00 | 2 555.00 | | 14 296.00 |