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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 769.00 | 15 929.00 | 20 839.00 | 36 769.00 |
040 Immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 619.00 | 15 929.00 | 21 690.00 | 37 619.00 |
060 Stock marchandises | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 626.00 | | 119 626.00 | 119 626.00 |
072 Créances – Autres | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
084 Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 841.00 | | 172 841.00 | 172 841.00 |
110 Total général Actif | 210 460.00 | 15 929.00 | 194 531.00 | 210 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 386.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 093.00 | 263 068.00 | | 357 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 721.00 | 154 323.00 | | 98 721.00 |
230 Autres produits | 710.00 | 7 743.00 | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 524.00 | 425 133.00 | | 456 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 453.00 | 199 457.00 | | 229 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 315.00 | 376.00 | | 3 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 749.00 | | | 749.00 |
242 Autres charges externes. | 104 346.00 | 75 585.00 | | 104 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 2 302.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 197.00 | 71 590.00 | | 70 197.00 |
252 Charges sociales | 24 297.00 | 19 030.00 | | 24 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 519.00 | 4 887.00 | | 6 519.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 4 602.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 892.00 | 377 829.00 | | 440 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 632.00 | 47 304.00 | | 15 632.00 |
294 Charges financières | 2 440.00 | 2 811.00 | | 2 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 2 196.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 6 632.00 | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 390.00 | 35 665.00 | | 11 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |