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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 826.00 | 18 837.00 | 22 989.00 | 41 826.00 |
040 Immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 676.00 | 18 837.00 | 23 839.00 | 42 676.00 |
060 Stock marchandises | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
072 Créances – Autres | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
084 Disponibilités | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 179.00 | | 225 179.00 | 225 179.00 |
110 Total général Actif | 267 855.00 | 18 837.00 | 249 018.00 | 267 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 386.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 648.00 | 261 318.00 | | 259 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 614.00 | 186 477.00 | | 198 614.00 |
230 Autres produits | 10 466.00 | 1 875.00 | | 10 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 728.00 | 449 670.00 | | 468 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 150.00 | 243 109.00 | | 267 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 240.00 | 2 748.00 | | -16 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 44.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 555.00 | 85 884.00 | | 80 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 502.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 097.00 | 70 688.00 | | 89 097.00 |
252 Charges sociales | 23 725.00 | 22 231.00 | | 23 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 404.00 | 7 300.00 | | 7 404.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 183.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 416.00 | 433 689.00 | | 453 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 311.00 | 15 981.00 | | 15 311.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 614.00 | 2 655.00 | | 2 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 19 068.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 579.00 | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 698.00 | 12 180.00 | | 10 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 367.00 | | | 58 367.00 |