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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775.00 | 6 650.00 | 124.00 | 6 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029.00 | 3 687.00 | 1 342.00 | 5 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 255.00 | 10 337.00 | 52 917.00 | 63 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 486.00 | 8 824.00 | 1 661.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 823.00 | 1 892.00 | 48 931.00 | 50 823.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 329.00 | 11.00 | 12 318.00 | 12 329.00 |
CF Disponibilités | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 522.00 | 10 728.00 | 134 793.00 | 145 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 777.00 | 21 066.00 | 187 711.00 | 208 777.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 132.00 | 278.00 | | 2 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 340.00 | 720 089.00 | | 768 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 974.00 | 9 009.00 | | 10 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 294.00 | -2 950.00 | | 3 294.00 |
242 Autres charges externes. | 119 201.00 | 119 765.00 | | 119 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 335.00 | 11 279.00 | | 15 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 499 676.00 | 462 141.00 | | 499 676.00 |
252 Charges sociales | 71 170.00 | 68 107.00 | | 71 170.00 |
262 Autres charges | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 616.00 | 52 546.00 | | 37 616.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 427.00 | 2 048.00 | | 13 427.00 |
294 Charges financières | 2 232.00 | 822.00 | | 2 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 801.00 | 777.00 | | 1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 009.00 | 52 997.00 | | 47 009.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 253.00 | 176 253.00 | | 176 253.00 |
DH Report à nouveau | -176 792.00 | -229 790.00 | | -176 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 009.00 | 52 997.00 | | 47 009.00 |
DL TOTAL (I) | 55 270.00 | 8 261.00 | | 55 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 883.00 | 3 355.00 | | 42 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 747.00 | 35 932.00 | | 17 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 643.00 | 123 372.00 | | 71 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 440.00 | 166 328.00 | | 132 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 711.00 | 174 590.00 | | 187 711.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 054.00 | 111.00 | 3 827.00 | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 054.00 | 111.00 | 3 827.00 | 14 054.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 853.00 | 9 802.00 | 33 051.00 | 42 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 245.00 | 94 185.00 | 60.00 | 94 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 441.00 | 99 389.00 | 33 051.00 | 132 441.00 |