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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 4 518.00 | 1 113.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029.00 | 4 159.00 | 870.00 | 5 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 484.00 | 8 678.00 | 53 806.00 | 62 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 474.00 | 9 514.00 | 960.00 | 10 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
BZ Autres créances | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 782.00 | | 91 782.00 | 91 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 922.00 | 9 514.00 | 225 408.00 | 234 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 406.00 | 18 192.00 | 279 214.00 | 297 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 254.00 | 176 254.00 | | 176 254.00 |
DH Report à nouveau | -129 783.00 | -176 792.00 | | -129 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 428.00 | 47 009.00 | | 83 428.00 |
DL TOTAL (I) | 138 698.00 | 55 271.00 | | 138 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 098.00 | 42 884.00 | | 33 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 166.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 641.00 | 17 748.00 | | 34 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 670.00 | 71 643.00 | | 72 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 515.00 | 132 441.00 | | 140 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 214.00 | 187 711.00 | | 279 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 256.00 | | 1 850.00 | 63 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 62 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 10 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 805.00 | | 1 448.00 | 11 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 402.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 338.00 | 932.00 | 2 592.00 | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 338.00 | 932.00 | 2 592.00 | 10 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 825.00 | 9 514.00 | 8 825.00 | 8 825.00 |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | 1 893.00 | 3 785.00 | 1 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 728.00 | 11 407.00 | 12 621.00 | 10 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 728.00 | 11 407.00 | 12 621.00 | 10 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 407.00 | 12 610.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 087.00 | 9 983.00 | 23 104.00 | 33 087.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VP Divers | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 095.00 | 132 665.00 | 430.00 | 133 095.00 |
VW T.V.A. | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 515.00 | 117 411.00 | 23 104.00 | 140 515.00 |