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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953.00 | 5 138.00 | 815.00 | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 4 556.00 | 524.00 | 5 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 858.00 | 9 693.00 | 53 164.00 | 62 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 110.00 | 9 992.00 | 1 119.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
BZ Autres créances | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
CF Disponibilités | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 175.00 | 9 992.00 | 258 183.00 | 268 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 032.00 | 19 685.00 | 311 347.00 | 331 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 254.00 | 176 254.00 | | 176 254.00 |
DH Report à nouveau | -46 356.00 | -129 783.00 | | -46 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 370.00 | 83 428.00 | | 43 370.00 |
DL TOTAL (I) | 182 068.00 | 138 698.00 | | 182 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 139.00 | 33 098.00 | | 23 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 106.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 34 641.00 | | 37 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 409.00 | 72 670.00 | | 68 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 279.00 | 140 515.00 | | 129 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 347.00 | 279 214.00 | | 311 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 484.00 | | 494.00 | 62 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 62 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 11 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 661.00 | | 492.00 | 10 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678.00 | 1 136.00 | 121.00 | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 678.00 | 1 136.00 | 121.00 | 8 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 514.00 | 10 019.00 | 9 542.00 | 9 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | 10 019.00 | 9 542.00 | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 514.00 | 10 019.00 | 9 542.00 | 9 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 019.00 | 9 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 129.00 | 10 168.00 | 12 961.00 | 23 129.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VP Divers | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 477.00 | 168 047.00 | 430.00 | 168 477.00 |
VW T.V.A. | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 279.00 | 116 319.00 | 12 961.00 | 129 279.00 |