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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 329.00 | 252 083.00 | 308 246.00 | 560 329.00 |
BN En cours de production de biens | 204 940.00 | | 204 940.00 | 204 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 838.00 | | 630 838.00 | 630 838.00 |
BZ Autres créances | 98 748.00 | | 98 748.00 | 98 748.00 |
CF Disponibilités | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 304.00 | | 945 304.00 | 945 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 633.00 | 252 083.00 | 1 253 550.00 | 1 505 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
DH Report à nouveau | 115 862.00 | 109 538.00 | | 115 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 451.00 | 6 324.00 | | 12 451.00 |
DL TOTAL (I) | 231 836.00 | 219 385.00 | | 231 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 077.00 | 20 068.00 | | 14 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 634.00 | 626 686.00 | | 997 634.00 |
EA Autres dettes | 10 003.00 | 241 046.00 | | 10 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 714.00 | 944 036.00 | | 1 021 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 550.00 | 1 163 423.00 | | 1 253 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 714.00 | 844 038.00 | | 1 021 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 113.00 | | 1 749 113.00 | 1 749 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 113.00 | | 1 749 113.00 | 1 749 113.00 |
FM Production stockée | | | -195 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 645 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 626.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737.00 | 32 452.00 | | 13 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 737.00 | 32 452.00 | | 13 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 737.00 | -32 452.00 | | -13 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 6 128.00 | | 2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 879.00 | 1 320 061.00 | | 1 553 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 428.00 | 1 313 737.00 | | 1 541 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 451.00 | 6 324.00 | | 12 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 665.00 | | 23 176.00 | 616 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 512.00 | 560 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 560.00 | 123 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 952.00 | 386 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 616.00 | | 23 176.00 | 439 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | 3 560.00 | 5 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 086.00 | 274 086.00 | | 274 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
UX Autres créances clients | 630 638.00 | | | 630 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 447.00 | 779 447.00 | | 779 447.00 |
VW T.V.A. | 704 310.00 | 704 310.00 | | 704 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 714.00 | 1 021 714.00 | | 1 021 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 982.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 850.00 | 32 936.00 | | 17 850.00 |
ST Autres comptes | 186 712.00 | 184 351.00 | | 186 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 985.00 | 82 295.00 | | 110 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 294 666.00 | 93 545.00 | | 294 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4 982.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 156.00 | 265 035.00 | | 359 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 733.00 | 36 733.00 | | 73 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 413.00 | 393 127.00 | | 810 413.00 |