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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 585.00 | 227 535.00 | 82 050.00 | 309 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 072.00 | 229 061.00 | 254 011.00 | 483 072.00 |
BN En cours de production de biens | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 306.00 | | 1 070 306.00 | 1 070 306.00 |
BZ Autres créances | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CF Disponibilités | 114 394.00 | | 114 394.00 | 114 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 499.00 | | 1 313 499.00 | 1 313 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 571.00 | 229 061.00 | 1 567 509.00 | 1 796 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
DH Report à nouveau | -142 223.00 | 128 313.00 | | -142 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 930.00 | -270 536.00 | | -143 930.00 |
DL TOTAL (I) | -182 631.00 | -38 701.00 | | -182 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 861.00 | 4 668.00 | | 33 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 673.00 | 942 904.00 | | 279 673.00 |
EA Autres dettes | 1 436 606.00 | 279.00 | | 1 436 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 141.00 | 947 851.00 | | 1 750 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 509.00 | 909 150.00 | | 1 567 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 141.00 | 947 651.00 | | 1 750 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 651.00 | | 1 416 651.00 | 1 416 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 651.00 | | 1 416 651.00 | 1 416 651.00 |
FM Production stockée | | | -135 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 066.00 | 172 532.00 | | 434 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 151.00 | 172 532.00 | | 434 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 151.00 | -172 532.00 | | -434 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 767.00 | 1 252 568.00 | | 1 281 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 697.00 | 1 523 104.00 | | 1 425 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 930.00 | -270 536.00 | | -143 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 453.00 | | | 552 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 381.00 | 483 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 381.00 | 309 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 966.00 | | | 378 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 149.00 | 33 208.00 | 69 296.00 | 265 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 623.00 | 33 208.00 | 69 296.00 | 263 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 456.00 | 1 268 456.00 | | 1 268 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 306.00 | | | 1 070 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VI Groupe et associés | 168 150.00 | 168 150.00 | | 168 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 566.00 | 1 164 566.00 | | 1 164 566.00 |
VW T.V.A. | 184 935.00 | 184 935.00 | | 184 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 141.00 | 1 750 141.00 | | 1 750 141.00 |