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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 968.00 | 263 623.00 | 115 343.00 | 678 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 453.00 | 265 149.00 | 287 304.00 | 552 453.00 |
BN En cours de production de biens | 219 659.00 | | 219 659.00 | 219 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 082.00 | | 246 082.00 | 246 082.00 |
BZ Autres créances | 107 607.00 | | 107 607.00 | 107 607.00 |
CF Disponibilités | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 847.00 | | 621 847.00 | 621 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 300.00 | 265 149.00 | 909 150.00 | 1 174 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
DH Report à nouveau | 128 313.00 | 115 862.00 | | 128 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 536.00 | 12 451.00 | | -270 536.00 |
DL TOTAL (I) | -38 701.00 | 231 836.00 | | -38 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 14 077.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 904.00 | 997 634.00 | | 942 904.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 10 003.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 851.00 | 1 021 714.00 | | 947 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 150.00 | 1 253 550.00 | | 909 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 851.00 | 1 021 714.00 | | 947 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 603.00 | | 1 228 603.00 | 1 228 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 603.00 | | 1 228 603.00 | 1 228 603.00 |
FM Production stockée | | | 14 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 473.00 | |
GE Autres charges | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 532.00 | 13 737.00 | | 172 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 532.00 | 13 737.00 | | 172 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 532.00 | -13 737.00 | | -172 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 568.00 | 1 553 879.00 | | 1 252 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 104.00 | 1 541 428.00 | | 1 523 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 536.00 | 12 451.00 | | -270 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 329.00 | | 16 531.00 | 560 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 408.00 | 552 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 408.00 | 378 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 842.00 | | 16 531.00 | 386 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 083.00 | 37 473.00 | 24 408.00 | 252 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 557.00 | 37 473.00 | 24 408.00 | 250 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
UX Autres créances clients | 248 082.00 | | | 248 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 750.00 | 405 750.00 | | 405 750.00 |
VW T.V.A. | 770 209.00 | 770 209.00 | | 770 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 851.00 | 947 851.00 | | 947 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 813.00 | 17 850.00 | | 66 813.00 |
ST Autres comptes | 195 575.00 | 186 712.00 | | 195 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 290.00 | 110 985.00 | | 93 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 313 636.00 | 294 866.00 | | 313 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 721.00 | 359 156.00 | | 245 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 573.00 | 73 733.00 | | 88 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 313.00 | 610 413.00 | | 669 313.00 |