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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 093.00 | 42 006.00 | 1 087.00 | 43 093.00 |
BZ Autres créances | 72 486.00 | | 72 486.00 | 72 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 833.00 | | 158 833.00 | 158 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 925.00 | 42 006.00 | 159 920.00 | 201 925.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 117.00 | 100 585.00 | | 93 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 830.00 | -7 468.00 | | 12 830.00 |
DL TOTAL (I) | 114 747.00 | 101 917.00 | | 114 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 440.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | 668.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 173.00 | 5 108.00 | | 45 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 920.00 | 107 025.00 | | 159 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 440.00 | 5 400.00 | | 23 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610.00 | 12 868.00 | | 10 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 830.00 | -7 468.00 | | 12 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 793.00 | | 300.00 | 42 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 300.00 | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 240.00 | 767.00 | | 41 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 240.00 | 767.00 | | 41 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 273.00 | 72 486.00 | 787.00 | 73 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |