| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 127 580.00 | | 127 580.00 | 127 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 031.00 | 118 303.00 | | 153 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 002.00 | 34 728.00 | | -10 002.00 |
DL TOTAL (I) | 151 829.00 | 161 831.00 | | 151 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 2 640.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 272.00 | 3 535.00 | | 4 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 101.00 | 165 366.00 | | 156 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 800.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 800.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 30 700.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 44 521.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002.00 | 9 792.00 | | 10 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 002.00 | 34 728.00 | | -10 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096.00 | | 13.00 | 1 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | 13.00 | 1 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 389.00 | 127 580.00 | 809.00 | 128 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |