| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 108 492.00 | | 108 492.00 | 108 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 270.00 | | 164 270.00 | 164 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 366.00 | | 165 366.00 | 165 366.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 303.00 | 105 947.00 | | 118 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 728.00 | 12 356.00 | | 34 728.00 |
DL TOTAL (I) | 161 831.00 | 127 103.00 | | 161 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895.00 | 771.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535.00 | 3 411.00 | | 3 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 366.00 | 130 514.00 | | 165 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 10 000.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 10 000.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 700.00 | 10 000.00 | | 30 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 521.00 | 20 645.00 | | 44 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792.00 | 8 290.00 | | 9 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 728.00 | 12 356.00 | | 34 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 517.00 | | 9.00 | 42 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 430.00 | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 430.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 9.00 | 1 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 288.00 | 108 492.00 | 796.00 | 109 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |