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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 634.00 | | 795 634.00 | 795 634.00 |
BZ Autres créances | 161 378.00 | | 161 378.00 | 161 378.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 290.00 | | 163 290.00 | 163 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 924.00 | | 958 924.00 | 958 924.00 |
CU Autres participations | 795 619.00 | | 795 619.00 | 795 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 675 227.00 | | | 675 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 053.00 | | | 145 053.00 |
DL TOTAL (I) | 831 281.00 | | | 831 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 924.00 | | | 958 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 729.00 | | | 158 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 053.00 | 1.00 | | 145 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 634.00 | | | 748 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 634.00 | | | 748 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |