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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 634.00 | | 795 634.00 | 795 634.00 |
BZ Autres créances | 204 580.00 | | 204 580.00 | 204 580.00 |
CF Disponibilités | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 689.00 | | 237 689.00 | 237 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 323.00 | | 1 033 323.00 | 1 033 323.00 |
CU Autres participations | 795 619.00 | | 795 619.00 | 795 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 820 282.00 | 675 228.00 | | 820 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 291.00 | 145 054.00 | | 44 291.00 |
DL TOTAL (I) | 875 573.00 | 831 282.00 | | 875 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 212.00 | 147.00 | | 47 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 605.00 | 123 642.00 | | 106 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 757.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 98.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 750.00 | 127 643.00 | | 157 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 323.00 | 958 925.00 | | 1 033 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 395.00 | 127 643.00 | | 117 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 147.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 962.00 | 158 730.00 | | 58 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 671.00 | 13 676.00 | | 14 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 291.00 | 145 054.00 | | 44 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 634.00 | | | 795 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 634.00 | | | 795 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 187.00 | 6 832.00 | 28 520.00 | 47 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 580.00 | | | 204 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 580.00 | 204 580.00 | | 204 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 750.00 | 117 395.00 | 28 520.00 | 157 750.00 |