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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 634.00 | | 756 634.00 | 756 634.00 |
BZ Autres créances | 207 229.00 | | 207 229.00 | 207 229.00 |
CF Disponibilités | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 648.00 | | 295 648.00 | 295 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 282.00 | | 1 052 282.00 | 1 052 282.00 |
CU Autres participations | 756 619.00 | | 756 619.00 | 756 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 864 572.00 | 820 282.00 | | 864 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 654.00 | 44 291.00 | | -8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 866 917.00 | 875 573.00 | | 866 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 427.00 | 47 212.00 | | 40 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 095.00 | 106 605.00 | | 138 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 3 826.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | 107.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 364.00 | 157 750.00 | | 185 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 282.00 | 1 033 323.00 | | 1 052 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 967.00 | 117 395.00 | | 180 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 25.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 748.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 070.00 | | | 356 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 070.00 | | | 356 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 998.00 | 58 962.00 | | 423 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 653.00 | 14 671.00 | | 432 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 654.00 | 44 291.00 | | -8 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 634.00 | | | 795 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 634.00 | | | 795 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 095.00 | 138 095.00 | | 138 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 355.00 | 35 958.00 | 4 397.00 | 40 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VP Divers | 207 229.00 | 207 229.00 | | 207 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 069.00 | 215 069.00 | | 215 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 365.00 | 180 967.00 | 4 397.00 | 185 365.00 |