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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 417.00 | 110 930.00 | 8 487.00 | 119 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 985.00 | 117 261.00 | 1 024 724.00 | 1 141 985.00 |
BT Marchandises | 118 867.00 | | 118 867.00 | 118 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BZ Autres créances | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CF Disponibilités | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 319.00 | | 204 319.00 | 204 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 305.00 | 117 261.00 | 1 229 043.00 | 1 346 305.00 |
CU Autres participations | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 695 803.00 | | | 695 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
DL TOTAL (I) | 846 865.00 | | | 846 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 085.00 | | | 116 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 177.00 | | | 382 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 043.00 | | | 1 229 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 702.00 | | | 289 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 109.00 | | | 1 137 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 343.00 | | | 994 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 054.00 | | | 121 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 710.00 | 3 854.00 | 2 302.00 | 115 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 285.00 | 3 854.00 | 2 302.00 | 112 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 085.00 | 23 610.00 | 92 476.00 | 116 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 547.00 | 51 684.00 | 11 863.00 | 63 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 178.00 | 289 702.00 | 92 476.00 | 382 178.00 |