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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | 302 918.00 | 688 000.00 | 990 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 2 987.00 | 577.00 | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 892.00 | 115 469.00 | 11 422.00 | 126 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 769.00 | 424 799.00 | 720 969.00 | 1 145 769.00 |
BT Marchandises | 113 722.00 | | 113 722.00 | 113 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
BZ Autres créances | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CF Disponibilités | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 970.00 | | 222 970.00 | 222 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 740.00 | 424 799.00 | 943 940.00 | 1 368 740.00 |
CU Autres participations | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 755 015.00 | | | 755 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 636.00 | | | -223 636.00 |
DL TOTAL (I) | 623 228.00 | | | 623 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 711.00 | | | 320 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 940.00 | | | 943 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 056.00 | | | 252 056.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 986.00 | | | 1 141 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 324.00 | | | 122 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 261.00 | 4 620.00 | | 117 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 836.00 | 4 620.00 | | 113 836.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 533.00 | 23 878.00 | 68 655.00 | 92 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 865.00 | 69 926.00 | 6 939.00 | 76 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 712.00 | 252 057.00 | 68 655.00 | 320 712.00 |