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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 286.00 | 9 560.00 | 20 726.00 | 30 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CF Disponibilités | 555 566.00 | | 555 566.00 | 555 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 588.00 | | 652 588.00 | 652 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 875.00 | 9 560.00 | 673 315.00 | 682 875.00 |
CU Autres participations | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 531 378.00 | | | 531 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DL TOTAL (I) | 632 032.00 | | | 632 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 315.00 | | | 673 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 770.00 | | | 1 145 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 882.00 | 2 358.00 | 114 680.00 | 121 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 457.00 | 2 358.00 | 111 255.00 | 118 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
VP Divers | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 698.00 | 97 022.00 | 6 676.00 | 103 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |