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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 386.00 | 22 090.00 | 296.00 | 22 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 260.00 | 23 750.00 | 8 510.00 | 32 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BN En cours de production de biens | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 280.00 | | 81 280.00 | 81 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 540.00 | 23 750.00 | 89 790.00 | 113 540.00 |
CU Autres participations | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 506.00 | 48 238.00 | | 54 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 844.00 | 6 239.00 | | -8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 54 462.00 | 63 277.00 | | 54 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 2 372.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 10 157.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 751.00 | 12 859.00 | | 28 751.00 |
EA Autres dettes | | 1 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 328.00 | 27 328.00 | | 35 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 790.00 | 90 606.00 | | 89 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
FM Production stockée | | | 1 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 174.00 | 170 508.00 | | 140 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 018.00 | 164 269.00 | | 149 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 844.00 | 6 239.00 | | -8 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 379.00 | 371.00 | | 23 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 379.00 | 371.00 | | 23 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VP Divers | 85.00 | | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 809.00 | 43 699.00 | 111.00 | 43 809.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |