| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | 4 284.00 | 528.00 | 4 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 654.00 | 6 336.00 | 4 318.00 | 10 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BN En cours de production de biens | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CF Disponibilités | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 980.00 | 6 336.00 | 125 644.00 | 131 980.00 |
CU Autres participations | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 734.00 | 68 883.00 | | 64 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | 15 851.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 77 194.00 | 93 534.00 | | 77 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 878.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 7 069.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 631.00 | 20 056.00 | | 40 631.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 450.00 | 29 203.00 | | 48 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 644.00 | 122 738.00 | | 125 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 262.00 | | 212 262.00 | 212 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 262.00 | | 212 262.00 | 212 262.00 |
FM Production stockée | | | -1 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 29.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 29.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | -29.00 | | 4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 2 802.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 482.00 | 223 453.00 | | 217 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 822.00 | 207 601.00 | | 213 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | 15 851.00 | | 3 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 10 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 6 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602.00 | 1 259.00 | 1 525.00 | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | 1 259.00 | 1 525.00 | 6 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |