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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652.00 | 1 812.00 | 840.00 | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 911.00 | 23 264.00 | 647.00 | 23 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 777.00 | 25 076.00 | 4 701.00 | 29 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BN En cours de production de biens | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CF Disponibilités | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 126.00 | | 120 126.00 | 120 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 904.00 | 25 076.00 | 124 828.00 | 149 904.00 |
CU Autres participations | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
DH Report à nouveau | -4 605.00 | -8 844.00 | | -4 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 089.00 | 4 239.00 | | 26 089.00 |
DL TOTAL (I) | 84 790.00 | 58 701.00 | | 84 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 19 683.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 333.00 | 25 197.00 | | 30 333.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 037.00 | 47 140.00 | | 40 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 828.00 | 105 841.00 | | 124 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 246.00 | | 220 246.00 | 220 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 246.00 | | 220 246.00 | 220 246.00 |
FM Production stockée | | | 4 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 296.00 | 191 129.00 | | 226 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 206.00 | 186 890.00 | | 200 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 089.00 | 4 239.00 | | 26 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 786.00 | | 992.00 | 28 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 571.00 | | 992.00 | 25 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 337.00 | 739.00 | | 24 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 337.00 | 739.00 | | 24 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 263.00 | 42 152.00 | 111.00 | 42 263.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |