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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 721.00 | 30 775.00 | 2 946.00 | 33 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 844.00 | 21 731.00 | 4 113.00 | 25 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 284.00 | 61 822.00 | 7 462.00 | 69 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BN En cours de production de biens | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 720.00 | 1 209.00 | 47 511.00 | 48 720.00 |
BZ Autres créances | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 248.00 | | 171 248.00 | 171 248.00 |
CF Disponibilités | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 725.00 | 1 209.00 | 400 516.00 | 401 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 009.00 | 63 030.00 | 407 979.00 | 471 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 173 092.00 | 202 732.00 | | 173 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 605.00 | -29 641.00 | | -21 605.00 |
DL TOTAL (I) | 192 187.00 | 213 792.00 | | 192 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 292.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 293.00 | 5 936.00 | | 64 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 087.00 | 146 604.00 | | 75 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 905.00 | 120 857.00 | | 72 905.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 810.00 | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 792.00 | 274 500.00 | | 215 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 979.00 | 488 291.00 | | 407 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 792.00 | 274 500.00 | | 215 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 377.00 | | 1 027 377.00 | 1 027 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 377.00 | | 1 027 377.00 | 1 027 377.00 |
FM Production stockée | | | 21 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 418.00 | 1 238.00 | | 22 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 1 056.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 1 056.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | -1 056.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 706.00 | 1 273 543.00 | | 1 073 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 310.00 | 1 303 183.00 | | 1 095 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 605.00 | -29 641.00 | | -21 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 155.00 | 17 476.00 | | 7 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 854.00 | 4 400.00 | | 66 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 69 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 59 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 135.00 | 4 400.00 | | 57 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 751.00 | 4 041.00 | 1 970.00 | 59 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 691.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 126.00 | 3 350.00 | 1 970.00 | 51 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 230 727.00 | | | 230 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VP Divers | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 459.00 | 286 056.00 | 403.00 | 286 459.00 |