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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 183.00 | 33 834.00 | 4 349.00 | 38 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 958.00 | 25 966.00 | 1 993.00 | 27 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 410.00 | 68 665.00 | 6 745.00 | 75 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BN En cours de production de biens | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 619.00 | | 198 619.00 | 198 619.00 |
BZ Autres créances | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 460.00 | 190.00 | 90 270.00 | 90 460.00 |
CF Disponibilités | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 245.00 | 190.00 | 525 055.00 | 525 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 655.00 | 68 855.00 | 531 800.00 | 600 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 43 069.00 | 100 030.00 | | 43 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 740.00 | -56 960.00 | | 146 740.00 |
DL TOTAL (I) | 230 510.00 | 83 769.00 | | 230 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 340.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 243.00 | 205 287.00 | | 69 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 929.00 | 133 043.00 | | 137 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 588.00 | 53 272.00 | | 88 588.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 291.00 | 397 124.00 | | 301 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 800.00 | 480 893.00 | | 531 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 291.00 | 397 124.00 | | 301 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 924.00 | | 1 237 924.00 | 1 237 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 924.00 | | 1 237 924.00 | 1 237 924.00 |
FM Production stockée | | | -18 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 449.00 | 15 227.00 | | 8 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 382.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 382.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | 136.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 584.00 | 1 304 315.00 | | 1 227 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 843.00 | 1 361 276.00 | | 1 080 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 740.00 | -56 960.00 | | 146 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 529.00 | 18 506.00 | | 10 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 895.00 | | 3 282.00 | 74 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 75 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 8 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 317.00 | 66 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 176.00 | | 3 282.00 | 65 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 343.00 | 3 058.00 | 1 736.00 | 67 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | 450.00 | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 027.00 | 3 058.00 | 1 286.00 | 58 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 198 619.00 | 198 619.00 | | 198 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 017.00 | 238 614.00 | 403.00 | 239 017.00 |
VW T.V.A. | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 048.00 | 232 048.00 | | 232 048.00 |