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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 901.00 | 32 068.00 | 2 833.00 | 34 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 275.00 | 25 959.00 | 4 316.00 | 30 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 895.00 | 67 343.00 | 7 552.00 | 74 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
BN En cours de production de biens | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
BZ Autres créances | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 479.00 | | 150 479.00 | 150 479.00 |
CF Disponibilités | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 342.00 | | 473 342.00 | 473 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 236.00 | 67 343.00 | 480 893.00 | 548 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 100 030.00 | 152 137.00 | | 100 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 960.00 | -52 108.00 | | -56 960.00 |
DL TOTAL (I) | 83 769.00 | 140 730.00 | | 83 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 217.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 287.00 | 36 398.00 | | 205 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 043.00 | 93 509.00 | | 133 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 272.00 | 64 574.00 | | 53 272.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 13 002.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 124.00 | 207 699.00 | | 397 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 893.00 | 348 428.00 | | 480 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 124.00 | 207 699.00 | | 397 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 604.00 | | 1 226 604.00 | 1 226 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 604.00 | | 1 226 604.00 | 1 226 604.00 |
FM Production stockée | | | 61 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 227.00 | 62.00 | | 15 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 500.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 593.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 593.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -93.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 315.00 | 1 057 586.00 | | 1 304 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 276.00 | 1 109 694.00 | | 1 361 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 960.00 | -52 108.00 | | -56 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 506.00 | 8 114.00 | | 18 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 572.00 | | 4 890.00 | 70 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 74 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 65 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 854.00 | | 4 890.00 | 60 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 945.00 | 3 965.00 | 568.00 | 63 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 630.00 | 3 965.00 | 568.00 | 54 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 043.00 | 133 043.00 | | 133 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 162 715.00 | 162 715.00 | | 162 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 693.00 | 219 290.00 | 403.00 | 219 693.00 |
VW T.V.A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 837.00 | 191 837.00 | | 191 837.00 |