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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 908.00 | 68 301.00 | 33 607.00 | 101 908.00 |
040 Immobilisations financières | 5 134.00 | 5 000.00 | 134.00 | 5 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 431.00 | 79 691.00 | 36 740.00 | 116 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 276.00 | 3 959.00 | 51 317.00 | 55 276.00 |
072 Créances – Autres | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 901.00 | | 116 901.00 | 116 901.00 |
084 Disponibilités | 138 927.00 | | 138 927.00 | 138 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 587.00 | 3 959.00 | 313 628.00 | 317 587.00 |
110 Total général Actif | 434 018.00 | 83 649.00 | 350 369.00 | 434 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 565 638.00 | | | 565 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
230 Autres produits | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 080.00 | | | 572 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
242 Autres charges externes. | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 776.00 | | | 233 776.00 |
252 Charges sociales | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 501.00 | | | 509 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
280 Produits financiers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
294 Charges financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 959.00 | | | 8 959.00 |