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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 570.00 | 22 492.00 | 7 079.00 | 29 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 518.00 | 84 136.00 | 108 382.00 | 192 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 452.00 | 117 858.00 | 118 594.00 | 236 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 404.00 | 5 554.00 | 111 850.00 | 117 404.00 |
BZ Autres créances | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CF Disponibilités | 312 459.00 | | 312 459.00 | 312 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 624.00 | 5 554.00 | 455 070.00 | 460 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 076.00 | 123 412.00 | 573 664.00 | 697 076.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 245.00 | | | 264 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
DL TOTAL (I) | 342 043.00 | | | 342 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 621.00 | | | 231 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 664.00 | | | 573 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 163.00 | | | 187 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 064.00 | | 915 064.00 | 915 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 064.00 | | 915 064.00 | 915 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 040.00 | | | 923 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 242.00 | | | 856 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 370.00 | | 21 216.00 | 223 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 133.00 | 236 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 133.00 | 222 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 1.00 | 1.00 | 9 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 006.00 | | 21 216.00 | 209 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 977.00 | 22 015.00 | 8 133.00 | 98 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 747.00 | 22 015.00 | 8 133.00 | 92 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 524.00 | 26 066.00 | 44 458.00 | 70 524.00 |
VI Groupe et associés | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VW T.V.A. | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 621.00 | 187 163.00 | 44 458.00 | 231 621.00 |