| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 116.00 | 61 336.00 | 32 780.00 | 94 116.00 |
040 Immobilisations financières | 5 914.00 | 5 000.00 | 914.00 | 5 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 260.00 | 72 566.00 | 36 693.00 | 109 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 822.00 | 5 024.00 | 88 799.00 | 93 822.00 |
072 Créances – Autres | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 901.00 | | 116 901.00 | 116 901.00 |
084 Disponibilités | 140 233.00 | | 140 233.00 | 140 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 537.00 | 5 024.00 | 363 513.00 | 368 537.00 |
110 Total général Actif | 477 796.00 | 77 590.00 | 400 206.00 | 477 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 549.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 607 758.00 | | | 607 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
230 Autres produits | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 558.00 | | | 615 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
242 Autres charges externes. | 92 848.00 | | | 92 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 747.00 | | | 248 747.00 |
252 Charges sociales | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 758.00 | | | 549 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
280 Produits financiers | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 867.00 | | | 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 431.00 | | | 116 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -16 467.00 | | | -16 467.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |