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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 560.00 | 2 385.00 | 866 175.00 | 868 560.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 539.00 | 2 385.00 | 875 153.00 | 877 539.00 |
CU Autres participations | 866 175.00 | | 866 175.00 | 866 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 411 977.00 | 349 740.00 | | 411 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 896.00 | 62 237.00 | | 54 896.00 |
DL TOTAL (I) | 752 873.00 | 697 977.00 | | 752 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 932.00 | 146 225.00 | | 111 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013.00 | 26 971.00 | | 7 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 5 239.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 280.00 | 178 435.00 | | 122 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 153.00 | 876 412.00 | | 875 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 180.00 | 66 595.00 | | 46 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 3.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 3.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -3.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 394.00 | -1 426.00 | | -2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 527.00 | 69 888.00 | | 60 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631.00 | 7 651.00 | | 5 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 896.00 | 62 237.00 | | 54 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 560.00 | | | 868 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 175.00 | | | 866 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 840.00 | 35 739.00 | 76 101.00 | 111 840.00 |
VI Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 280.00 | 46 180.00 | 76 101.00 | 122 280.00 |