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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 913.00 | 17 930.00 | 30 982.00 | 48 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 473.00 | 20 316.00 | 897 157.00 | 917 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
CF Disponibilités | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 026.00 | | 131 026.00 | 131 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 499.00 | 20 316.00 | 1 028 184.00 | 1 048 499.00 |
CU Autres participations | 866 175.00 | | 866 175.00 | 866 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 561 427.00 | 562 047.00 | | 561 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | -620.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 848 363.00 | 847 427.00 | | 848 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 844.00 | 58 287.00 | | 38 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 777.00 | 180 983.00 | | 85 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 576.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 800.00 | 32 200.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 821.00 | 275 046.00 | | 179 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 184.00 | 1 122 474.00 | | 1 028 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 345.00 | 248 740.00 | | 163 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | 1 623.00 | | 2 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -150.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 164.00 | 85 623.00 | | 62 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 228.00 | 86 243.00 | | 61 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | -620.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 473.00 | | | 917 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 175.00 | | | 866 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 252.00 | 10 064.00 | | 10 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | 10 064.00 | | 7 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VC Groupe et associés | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 746.00 | 22 271.00 | 16 475.00 | 38 746.00 |
VI Groupe et associés | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 758.00 | | | -6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 821.00 | 163 345.00 | 16 475.00 | 179 821.00 |