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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 560.00 | 2 385.00 | 866 175.00 | 868 560.00 |
BZ Autres créances | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CF Disponibilités | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 090.00 | 2 385.00 | 888 705.00 | 891 090.00 |
CU Autres participations | 866 175.00 | | 866 175.00 | 866 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 466 873.00 | 411 977.00 | | 466 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 440.00 | 54 896.00 | | 32 440.00 |
DL TOTAL (I) | 785 313.00 | 752 873.00 | | 785 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 656.00 | 111 932.00 | | 95 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 7 013.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 3 335.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 392.00 | 122 280.00 | | 103 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 705.00 | 875 153.00 | | 888 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 423.00 | 46 180.00 | | 30 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 394.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 394.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 228.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 548.00 | -2 394.00 | | -3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 936.00 | 60 527.00 | | 39 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496.00 | 5 631.00 | | 7 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 440.00 | 54 896.00 | | 32 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 560.00 | | | 868 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 175.00 | | | 866 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VC Groupe et associés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 592.00 | 22 623.00 | 72 969.00 | 95 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 146.00 | | | 132 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 392.00 | 30 423.00 | 72 969.00 | 103 392.00 |