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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 336.00 | 133 346.00 | 1 256 990.00 | 1 390 336.00 |
BT Marchandises | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BZ Autres créances | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CF Disponibilités | 106 277.00 | | 106 277.00 | 106 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 116.00 | | 238 116.00 | 238 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 452.00 | 133 346.00 | 1 495 106.00 | 1 628 452.00 |
CU Autres participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DG Autres réserves | 588 929.00 | | | 588 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
DL TOTAL (I) | 929 697.00 | | | 929 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 027.00 | | | 246 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 495.00 | | | 201 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 409.00 | | | 565 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 106.00 | | | 1 495 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 741.00 | | | 368 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 027.00 | 49 359.00 | 196 668.00 | 246 027.00 |
VI Groupe et associés | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 409.00 | 368 741.00 | 196 668.00 | 565 409.00 |