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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 763.00 | 3 973.00 | 1 790.00 | 5 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 411.00 | 134 686.00 | 8 725.00 | 143 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 164.00 | 138 659.00 | 1 267 505.00 | 1 406 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 87 815.00 | | 87 815.00 | 87 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BZ Autres créances | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CF Disponibilités | 109 371.00 | | 109 371.00 | 109 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 280.00 | | 232 280.00 | 232 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 444.00 | 138 659.00 | 1 499 785.00 | 1 638 444.00 |
CU Autres participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DG Autres réserves | 817 268.00 | | | 817 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 306.00 | | | 1 152 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 479.00 | | | 347 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 785.00 | | | 1 499 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 236.00 | | 7 928.00 | 1 398 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 246.00 | | 7 928.00 | 141 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 135.00 | 3 524.00 | | 135 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 135.00 | 3 524.00 | | 135 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 099.00 | 50 098.00 | 97 002.00 | 147 099.00 |
VI Groupe et associés | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 479.00 | 250 477.00 | 97 002.00 | 347 479.00 |