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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 380.00 | 131 269.00 | 6 111.00 | 137 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 236.00 | 135 135.00 | 1 263 101.00 | 1 398 236.00 |
BT Marchandises | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BZ Autres créances | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CF Disponibilités | 138 441.00 | | 138 441.00 | 138 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 961.00 | | 267 961.00 | 267 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 197.00 | 135 135.00 | 1 531 062.00 | 1 666 197.00 |
CU Autres participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DG Autres réserves | 700 347.00 | | | 700 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 921.00 | | | 116 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 618.00 | | | 1 046 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 759.00 | | | 196 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 683.00 | | | 132 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 444.00 | | | 484 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 062.00 | | | 1 531 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 412.00 | | | 337 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 759.00 | 49 727.00 | 147 032.00 | 196 759.00 |
VI Groupe et associés | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 444.00 | 337 412.00 | 147 032.00 | 484 444.00 |