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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 822.00 | 2 349.00 | 473.00 | 2 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 236.00 | 44 968.00 | 8 268.00 | 53 236.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 057.00 | 47 317.00 | 69 740.00 | 117 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
072 Créances – Autres | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
110 Total général Actif | 138 429.00 | 47 317.00 | 91 112.00 | 138 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 752.00 | 173 424.00 | | 177 752.00 |
230 Autres produits | 2 621.00 | 66.00 | | 2 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 373.00 | 173 489.00 | | 180 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 027.00 | 1 344.00 | | 4 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 27.00 | | |
242 Autres charges externes. | 86 062.00 | 74 467.00 | | 86 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | 5 356.00 | | 5 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 466.00 | 71 118.00 | | 77 466.00 |
252 Charges sociales | 30 934.00 | 25 897.00 | | 30 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 245.00 | 12 680.00 | | 7 245.00 |
262 Autres charges | 686.00 | 9.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 529.00 | 190 898.00 | | 211 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 157.00 | -17 408.00 | | -31 157.00 |
280 Produits financiers | | 134.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | 5 040.00 | | 680.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 282.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 642.00 | 3 469.00 | | 1 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 153.00 | -15 987.00 | | -32 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |