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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 057.00 | 56 057.00 | 61 000.00 | 117 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -4 265.00 | | -4 265.00 | -4 265.00 |
072 Créances – Autres | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
110 Total général Actif | 148 475.00 | 56 057.00 | 92 418.00 | 148 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 916.00 | 188 378.00 | | 171 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 322.00 | 1 398.00 | | 1 322.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 086.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 240.00 | 193 861.00 | | 173 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 025.00 | 4 046.00 | | 4 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 69 812.00 | 71 524.00 | | 69 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 2 988.00 | | 2 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 488.00 | | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 885.00 | 62 268.00 | | 62 885.00 |
252 Charges sociales | 25 136.00 | 49 934.00 | | 25 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | 5 823.00 | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 2 976.00 | 2 360.00 | | 2 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 437.00 | 198 944.00 | | 170 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 803.00 | -5 082.00 | | 2 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 546.00 | -5 082.00 | | 2 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 658.00 | | | 10 658.00 |