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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 057.00 | 56 057.00 | 61 000.00 | 117 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -586.00 | | -586.00 | -586.00 |
072 Créances – Autres | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
110 Total général Actif | 136 689.00 | 56 057.00 | 80 632.00 | 136 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 639.00 | 171 916.00 | | 155 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 139.00 | 1 322.00 | | 2 139.00 |
230 Autres produits | 6 426.00 | 2.00 | | 6 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 204.00 | 173 240.00 | | 164 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 803.00 | 4 025.00 | | 2 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 79.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 223.00 | 69 812.00 | | 90 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | 2 608.00 | | 6 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 796.00 | 62 885.00 | | 37 796.00 |
252 Charges sociales | 27 206.00 | 25 136.00 | | 27 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 917.00 | | |
262 Autres charges | 1 913.00 | 2 976.00 | | 1 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 407.00 | 170 437.00 | | 166 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 203.00 | 2 803.00 | | -2 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 357.00 | 257.00 | | 1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 560.00 | 2 546.00 | | -3 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 851.00 | | | 11 851.00 |