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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 367.00 | 2 162.00 | 10 206.00 | 12 367.00 |
AH Fonds commercial | 538 035.00 | | 538 035.00 | 538 035.00 |
AP Constructions | 9 480.00 | 8 454.00 | 1 026.00 | 9 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 348.00 | 33 078.00 | 44 270.00 | 77 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 429.00 | 117 293.00 | 238 136.00 | 355 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 623.00 | 160 986.00 | 833 637.00 | 994 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BZ Autres créances | 212 200.00 | | 212 200.00 | 212 200.00 |
CF Disponibilités | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 055.00 | | 279 055.00 | 279 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 677.00 | 160 986.00 | 1 112 691.00 | 1 273 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -304 505.00 | -247 493.00 | | -304 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 887.00 | -57 012.00 | | 59 887.00 |
DL TOTAL (I) | -235 818.00 | -295 705.00 | | -235 818.00 |
DP Provisions pour risques | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 11 278.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 143.00 | 162 801.00 | | 316 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 673.00 | 58 267.00 | | 218 673.00 |
EA Autres dettes | 782 962.00 | 826 110.00 | | 782 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 225.00 | 1 075 801.00 | | 1 318 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 691.00 | 780 096.00 | | 1 112 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 633.00 | 3 324.00 | | 629 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 330.00 | | 254 330.00 | 254 330.00 |
FG Production vendue services | 304 451.00 | | 304 451.00 | 304 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 781.00 | | 558 781.00 | 558 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 385.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 607.00 | 32 871.00 | | 440 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | 275.00 | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | 9 662.00 | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 580.00 | 9 662.00 | | 136 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 774.00 | 97.00 | | 12 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 5 047.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 112.00 | 5 145.00 | | 43 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 469.00 | 4 518.00 | | 93 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -4 400.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 716.00 | 1 036 348.00 | | 1 292 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 829.00 | 1 093 360.00 | | 1 232 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 887.00 | -57 012.00 | | 59 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 051.00 | | 265 821.00 | 733 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249.00 | 994 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 442 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 735.00 | | 667.00 | 549 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 298.00 | | 265 154.00 | 181 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 601.00 | 31 385.00 | | 129 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 462.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 901.00 | 30 924.00 | | 127 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 143.00 | 316 143.00 | | 316 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 293.00 | 158 293.00 | | 158 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 962.00 | 94 371.00 | 344 296.00 | 782 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VB T. V. A. | 138 709.00 | | | 138 709.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 410.00 | 245 947.00 | 463.00 | 246 410.00 |
VW T.V.A. | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 225.00 | 629 633.00 | 344 296.00 | 1 318 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 768.00 | 14 494.00 | | 7 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 073.00 | 88 903.00 | | 77 073.00 |
ST Autres comptes | 335 139.00 | 192 524.00 | | 335 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 835.00 | 107 366.00 | | 108 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 27 653.00 | 12 614.00 | | 27 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 689.00 | 7 882.00 | | 6 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 457.00 | 22 376.00 | | 14 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 430.00 | 109 355.00 | | 83 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 058.00 | 81 898.00 | | 95 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 700.00 | 401 407.00 | | 548 700.00 |