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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 367.00 | 2 367.00 | 10 000.00 | 12 367.00 |
AH Fonds commercial | 538 035.00 | | 538 035.00 | 538 035.00 |
AP Constructions | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 046.00 | 45 168.00 | 36 878.00 | 82 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 511.00 | 148 742.00 | 218 768.00 | 367 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 479.00 | 205 758.00 | 810 721.00 | 1 016 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BZ Autres créances | 157 258.00 | | 157 258.00 | 157 258.00 |
CF Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 807.00 | | 200 807.00 | 200 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 286.00 | 205 758.00 | 1 011 529.00 | 1 217 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -377 367.00 | -244 618.00 | | -377 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 771.00 | -132 749.00 | | 34 771.00 |
DL TOTAL (I) | -333 796.00 | -368 567.00 | | -333 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 345.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 8 256.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 830.00 | 354 305.00 | | 325 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 417.00 | 222 261.00 | | 263 417.00 |
EA Autres dettes | 755 616.00 | 791 240.00 | | 755 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 325.00 | 1 376 407.00 | | 1 345 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 529.00 | 1 007 840.00 | | 1 011 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 543.00 | 662 488.00 | | 658 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 345.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 243.00 | | 432 243.00 | 432 243.00 |
FG Production vendue services | 508 566.00 | | 508 566.00 | 508 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 809.00 | | 940 809.00 | 940 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 564.00 | 20 749.00 | | 13 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 39 068.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 1 764.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 1 789.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | 37 279.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 572.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 196.00 | 1 056 675.00 | | 1 001 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 425.00 | 1 189 424.00 | | 966 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 771.00 | -132 749.00 | | 34 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 981.00 | | 42 188.00 | 990 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 690.00 | 1 016 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 690.00 | 459 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 402.00 | | | 550 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 079.00 | | 36 648.00 | 439 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 540.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 403.00 | 36 013.00 | 16 658.00 | 186 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 036.00 | 36 013.00 | 16 658.00 | 184 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 830.00 | 325 830.00 | | 325 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 161.00 | 201 161.00 | | 201 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 616.00 | 68 835.00 | 108 443.00 | 755 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 114 148.00 | | | 114 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 042.00 | 185 502.00 | 5 540.00 | 191 042.00 |
VW T.V.A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 325.00 | 658 543.00 | 108 443.00 | 1 345 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 758.00 | 8 718.00 | | 13 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 206.00 | 95 653.00 | | 84 206.00 |
ST Autres comptes | 150 392.00 | 194 551.00 | | 150 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 365.00 | 101 582.00 | | 76 365.00 |
YT Sous‐traitance | 2 189.00 | 4 311.00 | | 2 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 935.00 | 6 855.00 | | 4 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 693.00 | 15 573.00 | | 18 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 400.00 | 106 843.00 | | 102 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 816.00 | 80 890.00 | | 66 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 153.00 | 396 098.00 | | 313 153.00 |