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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 367.00 | 2 367.00 | 10 000.00 | 12 367.00 |
AH Fonds commercial | 538 035.00 | | 538 035.00 | 538 035.00 |
AP Constructions | 27 286.00 | 10 430.00 | 16 857.00 | 27 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 026.00 | 67 360.00 | 18 665.00 | 86 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 502.00 | 200 496.00 | 184 006.00 | 384 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 757.00 | 280 654.00 | 774 103.00 | 1 054 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BZ Autres créances | 165 804.00 | | 165 804.00 | 165 804.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 623.00 | | 224 623.00 | 224 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 380.00 | 280 654.00 | 998 726.00 | 1 279 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -344 949.00 | -342 596.00 | | -344 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 066.00 | -2 353.00 | | -50 066.00 |
DL TOTAL (I) | -386 215.00 | -336 149.00 | | -386 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670.00 | 16 581.00 | | 5 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 079.00 | 72.00 | | 9 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 647.00 | 38 585.00 | | 31 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 344.00 | 359 411.00 | | 426 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 944.00 | 238 811.00 | | 223 944.00 |
EA Autres dettes | 688 258.00 | 689 889.00 | | 688 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 941.00 | 1 343 349.00 | | 1 384 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 726.00 | 1 007 200.00 | | 998 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 133.00 | 645 094.00 | | 724 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 670.00 | 16 581.00 | | 5 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 507.00 | | 516 507.00 | 516 507.00 |
FG Production vendue services | 466 656.00 | | 466 656.00 | 466 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 163.00 | | 983 163.00 | 983 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 901.00 | 14 040.00 | | 13 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | 362.00 | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 18 226.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 1 799.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 1 799.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | 16 427.00 | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 364.00 | 1 106 033.00 | | 1 021 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 430.00 | 1 108 386.00 | | 1 071 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 066.00 | -2 353.00 | | -50 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 597.00 | | 51 937.00 | 1 024 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 777.00 | 1 054 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 277.00 | 497 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 402.00 | | | 550 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 155.00 | | 51 937.00 | 467 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 906.00 | 51 170.00 | 20 423.00 | 249 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 539.00 | 51 170.00 | 20 423.00 | 247 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 344.00 | 426 344.00 | | 426 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 078.00 | 153 078.00 | | 153 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 258.00 | 59 097.00 | 105 044.00 | 688 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VI Groupe et associés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 566.00 | 207 526.00 | 5 040.00 | 212 566.00 |
VW T.V.A. | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 294.00 | 724 133.00 | 105 044.00 | 1 353 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 839.00 | -5 052.00 | | 11 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 994.00 | 82 402.00 | | 67 994.00 |
ST Autres comptes | 157 920.00 | 186 341.00 | | 157 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 104.00 | 104 629.00 | | 102 104.00 |
YT Sous‐traitance | 5 779.00 | 2 034.00 | | 5 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 210.00 | 6 415.00 | | 6 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 049.00 | 1 363.00 | | 18 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 307.00 | 115 400.00 | | 113 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 622.00 | 82 368.00 | | 72 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 798.00 | 375 407.00 | | 333 798.00 |