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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
AN Terrains | | 800.00 | -800.00 | |
AP Constructions | 15 479.00 | 11 332.00 | 4 147.00 | 15 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 323.00 | 45 336.00 | 987.00 | 46 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 501.00 | 800.00 | 1 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 180.00 | 57 969.00 | 34 211.00 | 92 180.00 |
BN En cours de production de biens | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BT Marchandises | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 071.00 | 57 969.00 | 123 102.00 | 181 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DH Report à nouveau | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 102.00 | | | 123 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
FG Production vendue services | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 598.00 | | 235 596.00 | 235 598.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 239.00 | | | 247 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 924.00 | | | 241 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 885.00 | | 995.00 | 92 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 92 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 63 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 808.00 | | 995.00 | 63 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 020.00 | 2 649.00 | 1 700.00 | 57 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 020.00 | 2 649.00 | 1 700.00 | 57 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | -6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VI Groupe et associés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353.00 | | | 353.00 |
ST Autres comptes | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
YT Sous‐traitance | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 617.00 | | | 40 617.00 |